Die neuen sind da
Datum: Montag, dem 06. Juli 2015
Thema: Forum - Central Infos
Alternative Verwahrstellen für geschlossene Fonds
Die Hälfte der aktiven Verwahrstellen für geschlossene Fonds sind alternative Verwahrstellen. Sie konnten trotz der Konkurrenz einiger großer Banken ein Viertel des Volumens am Markt für sich gewinnen und haben sich fest positioniert.
Mit Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuchs wurde es erstmals notwendig, Verwahrstellen für geschlossene Fonds zu benennen. Gleichzeitig erweiterte der Gesetzgeber die Definition der Verwahrstelle, so dass neben den klassischen Depotbanken nun zum Beispiel auch Treuhänder und Steuerberatungsgesellschaften Verwahrstelle werden können. Fünf solcher Unternehmen haben die Genehmigung der BaFin erhalten und agieren bereits als Verwahrstelle für Fonds. Die größte alternative Verwahrstelle ist derzeit Rödl AIF Verwahrstelle mit einem Volumen von rund einer Milliarde Euro. Nur die CACEIS Bank ist derzeit größer in Bezug auf das von Ihr verwaltete Vermögen.
Bei Wertpapierfonds entsteht der größte Aufwand bei der Ermittlung des Anteilswerts bzw. dessen Kontrolle. Bei Sachwerten ist das anders. Die Bewertung erfolgt häufig nur jährlich. Dafür bindet die Überwachung der Cashflows, die durch das Gesetz täglich vorgeschrieben ist, einen erheblichen Teil der Ressourcen. Diese Überwachung kann bei Wertpapierfonds wegen des standardisierten Geschäfts meist automatisiert erfolgen. Bei Sachwerten müssen dafür die Verträge, die Nebenkostenabrechnungen oder die Rechnungen des Facility Managers aufwendig geprüft werden. Bei einigen Fonds, zum Beispiel bei Wohnimmobilien mit vielen Einheiten, können sich die Aufwände zur Überprüfung also sehr schnell hochsummieren. Die alternative Verwahrstelle von Rödl & Partner hat sich dafür entschieden, die Prüfung der Cashflows ex ante durchzuführen, also eine Prüfung bevor das Geld das Konto verlässt.
Wie sein Haus dieses Prinzip organisiert hat, stellte Martin Führlein, Geschäftsführer von Rödl AIF Verwahrstelle GmbH Steuerberatungsgesellschaft, in seinem Fachvortrag auf dem Praxisforum Depotbanken am 19. März 2015 vor. Sein Foliensatz steht hier zum Download bereit.
Download Fachvortrag (http://www.konsort.de/fileadmin/konsort/documents/150319_Pr%C3%A4sentation_Verwahrstelle_bei_Praxisforum_Depotbanken.pdf)
Statistik alternative Verwahrstellen (http://www.konsort.de/fileadmin/konsort/documents/2015-03-31_Folie_alternative_VW_Marktanteil.pdf)
Über Konsort
Die Konsort GmbH ist eine Unternehmensberatung, die sich auf die Investmentfondsindustrie spezialisiert hat.
Konsort unterstützt Kunden in der Optimierung von Prozessen, Strategie und IT. Die Erfahrungen der Mitarbeiter reichen vom Portfolio-Management über die Fondsbuchhaltung bis hin zur Fondspreisbestätigung durch die Verwahrstelle und Sales-Prozesse. Einen besonderen Schwerpunkt legt das Unternehmen auf die Bereiche Exchange Traded Funds (ETF) und Verwahrstellen.
Der Firmensitz ist in Mörfelden-Walldorf vor den Toren Frankfurts.
Konsort GmbH
Alexander Reschke
Bamberger Straße 10
64546 Mörfelden-Walldorf
presse@konsort.de
+49 6105 94 63 94
http://www.konsort.de
(Weitere interessante Forum News, Forum Infos & Forum Tipps gibt es hier.)
Zitiert aus der Veröffentlichung des Autors >> PR-Gateway << auf http://www.freie-pressemitteilungen.de. Haftungsausschluss: Freie-PresseMitteilungen.de / dieses News-Portal distanzieren sich von dem Inhalt der News / Pressemitteilung und machen sich den Inhalt nicht zu eigen!
Alternative Verwahrstellen für geschlossene Fonds
Die Hälfte der aktiven Verwahrstellen für geschlossene Fonds sind alternative Verwahrstellen. Sie konnten trotz der Konkurrenz einiger großer Banken ein Viertel des Volumens am Markt für sich gewinnen und haben sich fest positioniert.
Mit Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuchs wurde es erstmals notwendig, Verwahrstellen für geschlossene Fonds zu benennen. Gleichzeitig erweiterte der Gesetzgeber die Definition der Verwahrstelle, so dass neben den klassischen Depotbanken nun zum Beispiel auch Treuhänder und Steuerberatungsgesellschaften Verwahrstelle werden können. Fünf solcher Unternehmen haben die Genehmigung der BaFin erhalten und agieren bereits als Verwahrstelle für Fonds. Die größte alternative Verwahrstelle ist derzeit Rödl AIF Verwahrstelle mit einem Volumen von rund einer Milliarde Euro. Nur die CACEIS Bank ist derzeit größer in Bezug auf das von Ihr verwaltete Vermögen.
Bei Wertpapierfonds entsteht der größte Aufwand bei der Ermittlung des Anteilswerts bzw. dessen Kontrolle. Bei Sachwerten ist das anders. Die Bewertung erfolgt häufig nur jährlich. Dafür bindet die Überwachung der Cashflows, die durch das Gesetz täglich vorgeschrieben ist, einen erheblichen Teil der Ressourcen. Diese Überwachung kann bei Wertpapierfonds wegen des standardisierten Geschäfts meist automatisiert erfolgen. Bei Sachwerten müssen dafür die Verträge, die Nebenkostenabrechnungen oder die Rechnungen des Facility Managers aufwendig geprüft werden. Bei einigen Fonds, zum Beispiel bei Wohnimmobilien mit vielen Einheiten, können sich die Aufwände zur Überprüfung also sehr schnell hochsummieren. Die alternative Verwahrstelle von Rödl & Partner hat sich dafür entschieden, die Prüfung der Cashflows ex ante durchzuführen, also eine Prüfung bevor das Geld das Konto verlässt.
Wie sein Haus dieses Prinzip organisiert hat, stellte Martin Führlein, Geschäftsführer von Rödl AIF Verwahrstelle GmbH Steuerberatungsgesellschaft, in seinem Fachvortrag auf dem Praxisforum Depotbanken am 19. März 2015 vor. Sein Foliensatz steht hier zum Download bereit.
Download Fachvortrag (http://www.konsort.de/fileadmin/konsort/documents/150319_Pr%C3%A4sentation_Verwahrstelle_bei_Praxisforum_Depotbanken.pdf)
Statistik alternative Verwahrstellen (http://www.konsort.de/fileadmin/konsort/documents/2015-03-31_Folie_alternative_VW_Marktanteil.pdf)
Über Konsort
Die Konsort GmbH ist eine Unternehmensberatung, die sich auf die Investmentfondsindustrie spezialisiert hat.
Konsort unterstützt Kunden in der Optimierung von Prozessen, Strategie und IT. Die Erfahrungen der Mitarbeiter reichen vom Portfolio-Management über die Fondsbuchhaltung bis hin zur Fondspreisbestätigung durch die Verwahrstelle und Sales-Prozesse. Einen besonderen Schwerpunkt legt das Unternehmen auf die Bereiche Exchange Traded Funds (ETF) und Verwahrstellen.
Der Firmensitz ist in Mörfelden-Walldorf vor den Toren Frankfurts.
Konsort GmbH
Alexander Reschke
Bamberger Straße 10
64546 Mörfelden-Walldorf
presse@konsort.de
+49 6105 94 63 94
http://www.konsort.de
(Weitere interessante Forum News, Forum Infos & Forum Tipps gibt es hier.)
Zitiert aus der Veröffentlichung des Autors >> PR-Gateway << auf http://www.freie-pressemitteilungen.de. Haftungsausschluss: Freie-PresseMitteilungen.de / dieses News-Portal distanzieren sich von dem Inhalt der News / Pressemitteilung und machen sich den Inhalt nicht zu eigen!
|
|