FundsXML als Standard

April 2024

PR-Gateway: Den Datenaustausch verbessern

Die Initiative zur Einführung von FundsXML im letzten Jahrzehnt hatte zum Ziel den Datenaustausch zwischen den Beteiligten im Investment-Prozess nicht nur zu verbessern, sondern vor allem zu standardisieren. Ist dies durch den Einsatz des BVI im Rahmen der Europaweiten Initiative geglückt?

Wie Thomas Koop vom BVI in seinem Vortrag auf dem PRAXISFORUM DEPOTBANKEN erläuterte, konnte die Arbeitsgruppe in den letzten Jahren wesentliche Meilensteine identifizieren und erfolgreich lösen. Vor allem auch, weil immer mehr KVGs und Verwahrstellen mit FundsXML arbeiten und somit auch an der Weiterentwicklung partizipieren. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Ausland. Allen voran konnten alle relevanten Datenfelder der Vermögensaufstellung identifiziert und benannt werden. Dies ermöglicht eine eindeutige Übermittlung aller Fondsdaten aus diesem Bereich. Mit Einführung der neuen Version konnten damit redundante Datenfelder entfernt werden.

Außerdem ermöglicht die klare Strukturierung der Hierarchie auch die eindeutige Übermittlung von Daten aus Master- und Sub-Konstruktionen deutlich besser als zuvor. Die Datenübermittlung, die im Rahmen einer Verwaltung und Verwahrung von Fonds gefordert sind, wird mit FundsXML vereinfacht. Im Gegensatz zu csv-Dateien gibt es bei XML einheitliche Trennzeichen und Feldformatierungen sowie optionale Felder und Abschnitte. Durch einzelne Module wie beispielsweise für Portfoliodaten, Transaktionsdaten oder für das Reporting ist eine individuelle Anwendung konfigurierbar. Die Datenlieferungen an den BVI umfassen beispielsweise die Fondstammdaten, die durch einen Code anderen Daten eindeutig zugeordnet werden.

Grundsätzlich trennt der Standard zwischen Stamm- und Bewegungsdaten, die aber durch Security Codes miteinander verbunden sind. Dies verringert das Volumen der Datenübermittlung. Eine Datei kann mehrere Fonds und Anteilsscheinklassen darstellen. FundsXML kann den gesetzlichen Verpflichtungen und Kundenwünschen gerecht werden und gleichzeitig Kosten reduzieren. Und das alles bei einer Vereinheitlichung der Prozesse und der Möglichkeit, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen - selbst bei wechselnden Partnern und Systemen. Wie die einzelnen Strukturen je nach Anforderung aussehen können, präsentierte Peter Raffelsberger, Pioneer Investments Austria, in einem weiteren Vortrag auf dem PRAXISFORUM DEPOTBANKEN. Er ging dabei auch auf Funktionen wie Automatisierungen ein und berichtete über die Einsatzverbreitung in Österreich - auch dort in Zusammenarbeit mit dem europäischen Ausland.

FundsXML hat sich entwickelt und in Deutschland und Österreich in einigen Anwendungsbereichen etabliert,. Es ist zu erwarten, dass im Rahmen der europaweiten Initiative weitere Verbesserungen erarbeitet und Nutzer hinzukommen werden.

Der Vortrag von Thomas Koop steht hier zum Download bereit.

Der Vortrag von Peter Raffelsberger steht hier zum Download bereit.
Über Konsort

Die Konsort GmbH ist eine Unternehmensberatung, die sich auf die Investmentfondsindustrie spezialisiert hat.

Konsort unterstützt Kunden in der Optimierung von Prozessen, Strategie und IT. Die Erfahrungen der Mitarbeiter reichen vom Portfolio-Management über die Fondsbuchhaltung bis hin zur Fondspreisbestätigung durch die Verwahrstelle und Sales-Prozesse. Einen besonderen Schwerpunkt legt das Unternehmen auf die Bereiche Exchange Traded Funds (ETF) und Verwahrstellen.

Der Firmensitz ist in Mörfelden-Walldorf vor den Toren Frankfurts.
Konsort GmbH
Alexander Reschke
Bamberger Straße 10
64546 Mörfelden-Walldorf
presse@konsort.de
+49 6105 946394
http://www.konsort.de

(Weitere interessante Forum News, Forum Infos & Forum Tipps gibt es hier.)

Zitiert aus der Veröffentlichung des Autors >> PR-Gateway << auf http://www.freie-pressemitteilungen.de. Haftungsausschluss: Freie-PresseMitteilungen.de / dieses News-Portal distanzieren sich von dem Inhalt der News / Pressemitteilung und machen sich den Inhalt nicht zu eigen!

Den Datenaustausch verbessern

Die Initiative zur Einführung von FundsXML im letzten Jahrzehnt hatte zum Ziel den Datenaustausch zwischen den Beteiligten im Investment-Prozess nicht nur zu verbessern, sondern vor allem zu standardisieren. Ist dies durch den Einsatz des BVI im Rahmen der Europaweiten Initiative geglückt?

Wie Thomas Koop vom BVI in seinem Vortrag auf dem PRAXISFORUM DEPOTBANKEN erläuterte, konnte die Arbeitsgruppe in den letzten Jahren wesentliche Meilensteine identifizieren und erfolgreich lösen. Vor allem auch, weil immer mehr KVGs und Verwahrstellen mit FundsXML arbeiten und somit auch an der Weiterentwicklung partizipieren. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Ausland. Allen voran konnten alle relevanten Datenfelder der Vermögensaufstellung identifiziert und benannt werden. Dies ermöglicht eine eindeutige Übermittlung aller Fondsdaten aus diesem Bereich. Mit Einführung der neuen Version konnten damit redundante Datenfelder entfernt werden.

Außerdem ermöglicht die klare Strukturierung der Hierarchie auch die eindeutige Übermittlung von Daten aus Master- und Sub-Konstruktionen deutlich besser als zuvor. Die Datenübermittlung, die im Rahmen einer Verwaltung und Verwahrung von Fonds gefordert sind, wird mit FundsXML vereinfacht. Im Gegensatz zu csv-Dateien gibt es bei XML einheitliche Trennzeichen und Feldformatierungen sowie optionale Felder und Abschnitte. Durch einzelne Module wie beispielsweise für Portfoliodaten, Transaktionsdaten oder für das Reporting ist eine individuelle Anwendung konfigurierbar. Die Datenlieferungen an den BVI umfassen beispielsweise die Fondstammdaten, die durch einen Code anderen Daten eindeutig zugeordnet werden.

Grundsätzlich trennt der Standard zwischen Stamm- und Bewegungsdaten, die aber durch Security Codes miteinander verbunden sind. Dies verringert das Volumen der Datenübermittlung. Eine Datei kann mehrere Fonds und Anteilsscheinklassen darstellen. FundsXML kann den gesetzlichen Verpflichtungen und Kundenwünschen gerecht werden und gleichzeitig Kosten reduzieren. Und das alles bei einer Vereinheitlichung der Prozesse und der Möglichkeit, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen - selbst bei wechselnden Partnern und Systemen. Wie die einzelnen Strukturen je nach Anforderung aussehen können, präsentierte Peter Raffelsberger, Pioneer Investments Austria, in einem weiteren Vortrag auf dem PRAXISFORUM DEPOTBANKEN. Er ging dabei auch auf Funktionen wie Automatisierungen ein und berichtete über die Einsatzverbreitung in Österreich - auch dort in Zusammenarbeit mit dem europäischen Ausland.

FundsXML hat sich entwickelt und in Deutschland und Österreich in einigen Anwendungsbereichen etabliert,. Es ist zu erwarten, dass im Rahmen der europaweiten Initiative weitere Verbesserungen erarbeitet und Nutzer hinzukommen werden.

Der Vortrag von Thomas Koop steht hier zum Download bereit.

Der Vortrag von Peter Raffelsberger steht hier zum Download bereit.
Über Konsort

Die Konsort GmbH ist eine Unternehmensberatung, die sich auf die Investmentfondsindustrie spezialisiert hat.

Konsort unterstützt Kunden in der Optimierung von Prozessen, Strategie und IT. Die Erfahrungen der Mitarbeiter reichen vom Portfolio-Management über die Fondsbuchhaltung bis hin zur Fondspreisbestätigung durch die Verwahrstelle und Sales-Prozesse. Einen besonderen Schwerpunkt legt das Unternehmen auf die Bereiche Exchange Traded Funds (ETF) und Verwahrstellen.

Der Firmensitz ist in Mörfelden-Walldorf vor den Toren Frankfurts.
Konsort GmbH
Alexander Reschke
Bamberger Straße 10
64546 Mörfelden-Walldorf
presse@konsort.de
+49 6105 946394
http://www.konsort.de

(Weitere interessante Forum News, Forum Infos & Forum Tipps gibt es hier.)

Zitiert aus der Veröffentlichung des Autors >> PR-Gateway << auf http://www.freie-pressemitteilungen.de. Haftungsausschluss: Freie-PresseMitteilungen.de / dieses News-Portal distanzieren sich von dem Inhalt der News / Pressemitteilung und machen sich den Inhalt nicht zu eigen!

Seriosität, Empathie und Erfahrungen sind Markenwerte, die das Unternehmen der Credivisor GmbH in der Finanzdienstleistung lebt.

Im Kunden nicht nur den Schuldner sehen, der kompetente Lösungen braucht, sondern auch den Menschen, der unter Druck steht. Das Leistungsspektrum der Credivisor GmbH: Einen bürokratiefreien und schnellen Ausstieg aus den Schulden ermöglichen, individuell über Haushaltsführung, Konsum und Vorbeugung gegen Schulden beraten, Finanz- und Kreditsanierung ...

HypoFin Inter GmbH / Erfahrungen (franz_gebaur, 22.03.2022)

Die HypoFin Inter GmbH bringt Ihre Mandanten Erfahrungen zufolge soweit, vernünftig, betriebswirtschaftlich denkend und planvoll zu handeln.

Bei Mahnungen oder Zahlungsbefehle ist es Zeit die Weichen richtig zu stellen. Hierbei unterstützt die HypoFin Inter GmbH Betroffene.

Die Firma im Überblick:

Unternehmung: Spezialist für Finanzsanierungen.
Office-Sitz: Augsburg
Leistungsprofil: Finanz ...

Wiener Internationales Finanzhaus GmbH / Firmenprofil (franz_gebaur, 22.03.2022)

Ziel der Wiener Internationales Finanzhaus GmbH ist die Entlastung der, durch Schulden, Betreibungen und Inkassoforderungen geschwächten, sozialen und persönlichen Situation ihrer Mandanten.

Finanzsanierung inspiriert Social Finance Business

Die Wiener Internationales Finanzhaus GmbH hat ihr Geschäftsmodell an den Grundsätzen des Social Finance und eines kundenorientierten Dienstleisters orientiert. Zielgruppen dabei sind Privat- und Gewerbekunde ...

Wo Anbieter für Finanzsanierung die Lösung sehen (bujare_hoxha, 07.03.2022)
Schulden und Sozialhilfe, wo Anbieter für Finanzsanierung den Lösungsansatz sehen.

Wer in der Schweiz zur Gruppe der Sozialbezüger gehört, erlebt ein gesellschaftliches und politisches Spiessrutenlaufen. Sozialhilfe ist der Zankapfel in der Schweiz. Ein Dorn in den Augen der Parteien von links bis rechts. Man will an die Grundversicherung heran und weitere Kürzungen durchsetzen. Das aber hilft Betroffenen nicht wirklich weiter. Anbieter für alternative, über den Kapital ...

SAS Global Forum goes EMEA: Schlüssel-Konferenz zum Thema Innovation und digitale Transformation mit KI (prmaximus, 28.04.2021)
Heidelberg, 28. April 2021 - "Curiosity in Action": Das SAS Global Forum (18. bis 20. Mai 2021) gilt als eine der weltweit wichtigsten Konferenzen rund um Analytics und künstliche Intelligenz (KI) und stellt dieses Jahr erneut als virtuelle Veranstaltung den innovativen Einsatz dieser Technologien in den Vordergrund. Erstmals wird es, leicht zeitversetzt, zusätzlich zu der zentralen globalen Konferenz, regionenspezifische Veranstaltungen geben. Das SAS Global Forum EMEA findet am 25. und 26. Mai ...

Über 10 Millionen potenziellen Geschäftskontakten: Umsatzpotenzial mit dem Business-Netzwerk XING (prmaximus, 07.11.2020)
Steinach im Oktober 2020 - Vor dem Hintergrund der neuesten Entwicklungen und dem Erreichen der ambitionierten Unternehmensziele ist die Xing Gruppe von Nabenhauer Consulting für Onlinemarketing "Social Network Marketing" massgeblich und zukunftsweisend. Robert Nabenhauer ist Unternehmer und erzielte mit der Anwendung von Online-Marketing, insbesondere Social-Media-Marketing, in der Praxis große Erfolge. Seit dem Jahr 2006 ist Nabenhauer XING-Profi-Anwender sowie Gründer und Moderator der XING- ...

IT-Governance als Treiber der Digitalisierung (PR-Gateway, 21.08.2020)
Ludger Wiedemeier: "Führung, Organisationsstrukturen und Prozesse müssen sicherstellen, dass die IT die Unternehmensstrategie und -ziele unterstützt."

Steinheim, 21. August 2020.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können nur dann von der Digitalisierung profitieren, wenn sie die Prozesse, die zu einem Produkt gehören, zu Ende denken - von der Bestellung über die Produktion und Logistik bis hin zur Entsorgung. Dabei spielt die Informationstechnik (IT) eine zentrale Rolle. Beim ...

Werbung bei Forum-Central.de:

FundsXML als Standard

Forum Central - Foren Center & Foren Guide

Forum-Central:de: Foren Center & Foren Guide !

Seriosität, Empathie und Erfahrungen sind Markenwerte, die das Unternehmen der Credivisor GmbH in der Finanzdienstleistung lebt.

Die HypoFin Inter GmbH bringt Ihre Mandanten Erfahrungen zufolge soweit, vernünftig, betriebswirtschaftlich denkend und planvoll zu handeln.

Die Firma im Überblick:

Ziel der Wiener Internationales Finanzhaus GmbH ist die Entlastung der, durch Schulden, Betreibungen und Inkassoforderungen geschwächten, sozialen und persönlichen Situation ihrer Mandanten.

Finanzsanierung inspiriert Social Finance Business


Forum - Central << Startseite >> Einloggen oder Neu anmelden